Forex Market Horas Correlação monetária Algumas moedas tendem a se mover na mesma direção, alguns mdash em oposto. Este é um conhecimento poderoso para aqueles que negociam mais de um par de moedas. Ela ajuda a proteger, diversificar ou dobrar posições lucrativas. Medidos estatisticamente pelo desempenho, os pares de moedas são dados os chamados coeficientes de correlação de 1 a -1. Uma correlação de 1 significa que dois pares de moedas se moverão na mesma direção 100 do tempo. Uma correlação de -1 significa que eles vão se mover na direção oposta 100 do tempo. Uma correlação de zero significa que não existe relação entre pares de moedas. Informações sobre os coeficientes de correlação atuais podem ser encontradas aqui: Tabela de Correlação de Moedas. Na página, clique em FxCorrelations (versão de tabela). O exemplo de forte correlação positiva entre dois pares de moedas é: GBP / USD e EUR / USD. Eles têm um coeficiente de correlação de mais de 0,90, o que significa que quando EUR / USD sobe, GBP / USD também sobe. Uma amostra bem conhecida de dois pares de moedas em movimento opostos é EUR / USD e USD / CHF, eles têm um coeficiente muito alto de mais de -0.90, o que significa que eles se movem inversamente quase 100 vezes. / USD e GBP / USD USD / CHF e USD / JPY AUD / USD e GBP / USD AUD / USD e EUR / USD Os pares em movimento inverso são: EUR / USD e USD / CHF GBP / USD e USD / USD / JPY GBP / USD e USD / CAD AUD / USD e USD / JPY Como um comerciante pode usar esta informação 1. Um uso muito simples é evitar negócios que se cancelam mutuamente. Por exemplo, sabendo que o EUR / USD eo USD / CHF se movem inversamente quase perfeitamente, não haveria nenhum ponto para ficar curto em ambas as posições, uma vez que eventualmente cancelar uns aos outros (perda de lucro). 1.a. No entanto, existe uma estratégia de cobertura de um par de moedas com outro. Vamos pegar os mesmos pares: EUR / USD e USD / CHF. Por exemplo, um trader abriu posições longas em ambos os pares de moedas. Uma vez que eles se movem em direções opostas, se EUR / USD está fazendo algumas perdas, o outro par vai entrar em lucro. Assim, a perda total não será tão ruim como se fosse sem o segundo comércio de backup. Por outro lado, os lucros aqui também não são grandes. 2. Quando confiante, um comerciante pode dobrar o tamanho da posição, colocando as mesmas ordens em pares de moedas paralelos (se movendo na mesma direção). 3. Outra opção seria diversificar os riscos no comércio. Por exemplo, os pares AUD / USD e EUR / USD têm o coeficiente de correlação de cerca de 0,70, o que significa que os pares estão se movendo principalmente na mesma direção, mas não tão perfeita (o que é o que precisamos aqui). Se decidimos que o USD vai enfraquecer, por exemplo, iremos demorar e colocar metade da ordem de compra no par de moedas AUD / USD e metade no EUR / USD. Dividir as ordens irá preservar posições de comerciantes de repentina perder rallies (saltos súbitos no preço) e como estas moedas não mover 100 idêntico um comerciante terá algum tempo para reagir adequadamente. Diferentes políticas monetárias de países diferentes bancos também criam um impacto: quando uma moeda será menos afetada do que a outra e, portanto, irá mover mais lento. Bons comércios Copyright copy Forexmarkethours Todos os direitos reservadosAnyone comércio Positivo / Negativo Correlated Moeda Pares Em certos mercados você pode tirar proveito da resiliência de uma moeda para os movimentos feitos pelo mercado. Quando digo mercado eu quero dizer a variável dependente. Por exemplo. Se você tomar o EUR / USD, AUD / USD e EUR / USD você pode dizer que o USD é a variável dependente como é o denominador comum. Assim indo por esta lógica você pode olhar para a tendência do USD sozinho e, em seguida, julgar a força ou fraqueza contra ele das variáveis independentes. Exemplo: EUR e GBP ambos caem 100 ou assim pips mas o AUD permanece em uma escala este tempo inteiro. O EUR eo GBP começam retracing então ligeiramente eo AUD responde aumentando sua diferença da propagação de encontro a estes outros dois. Kinda como sua flutuante no ar. Naturalmente este sinal uma compra para o AUD. Basta comprar a moeda mais forte em um mercado potencialmente sobrevendido. Se você pensar nisso como em, o quotmarketquot estar acima ou abaixo do quotoutlierquot e PUSHING ou PULLING-lo. De uma perspectiva técnica Em certos mercados, embora isso vai trabalhar contra você porque o mercado pode ser focado na acumulação ou distribuição de dólares dos EUA e assim movimentos feitos pelas variáveis independentes serão simplesmente fabricados para bater zonas líquidas, a fim de reunir o USD. Em outras palavras, o mercado está rolando as pequenas moedas que estão ligadas a ele. Então isso é basicamente como eu comércio confluência. Ele só woks em certos tipos de mercado. Normalmente, quando o mercado não está correlacionado com a variável dependente. Eu digo variável dependente e não o USD porque você pode usar a mesma lógica usando o EUR por exemplo, como você mercado ou denominador comum e testando os pares cruzados contra o EUR. Talvez algumas idéias para você talvez alguns não. Meu 2 centavos é servido. Yuppers. Eu trocá-los para diversiy meu risco e economizar em custos de comissão, porque um dos pares de moeda pode ter menor cotação preço e comissões são calculados com base no valor total da transação. Eu uso esta tabela para encontrar os pares correlacionados. A única coisa não é que todos os corretores oferecem cotações em todos os pares correlacionados, especialmente um do par é um exótico. Faça suas perdas em demo. Ganhe seus lucros vivos. Então você está negociando USD Para mim, para negociar EURUSD, eu vou procurar por pares de EUR, por exemplo. EURJPY, EURAUD, EURCAD, EURGBP, EURNZD para encontrar onde EUR está dirigindo (direção como ditado pela maioria). Em seguida, verifique o índice USD para a direção USD. IF EUR é UP, USD índice UP, nenhum comércio. Isto é, eu troco somente quando há uma direção reversa clara para ambos. Como Cindy XXXX. Eu também procuro um par de moedas que independentemente mostra menos força / fraqueza em relação aos seus pares. Eu vou vender / comprá-lo quando a direção do mercado virar. No meu caso. Os 3 pares que eu sigo são AUD / USD. EUR / USD amp GBP / USD. Então você está negociando USD Para mim, para negociar EURUSD, eu vou procurar por pares de EUR, por exemplo. EURJPY, EURAUD, EURCAD, EURGBP, EURNZD para encontrar onde EUR está dirigindo (direção como ditado pela maioria). Em seguida, verifique o índice USD para a direção USD. IF EUR é UP, USD índice UP, nenhum comércio. Isto é, eu troco somente quando há uma direção reversa clara para ambos. Hmmn. Eu estava pensando desde o Euro mostra-se em tantos pares correlacionados, o que eu estava pensando é talvez olhar para a divergência. Vamos dizer se a maioria dos pares de EUR está indo uma direção, UP, mas se um deles, digamos EURCAD, está indo a direção oppposite, para baixo, então podemos deduzir que CAD é forte e, em seguida, proceder a curto USD / CAD Se essa direção for confirmada. Nunca testei essa teoria, embora eu tenha ficado inspirado por seu post agora. Faça suas perdas em demo. Ganhe seus lucros vivos. Este é um tiro rápido de como eu assisto o mercado, estou à procura de harmonia do mercado global e de acordo, a sincronização do mercado, agora isso geralmente só acontece talvez 1 ou 2 vezes por semana. Quando este acordo de mercado tem lugar pode durar de horas a dias, se o mercado é positivo as moedas de risco ganham em valor o doller enfraquece. E vice-versa, mas o importante é que todos devem estar em perfeita harmonia. Assistindo o mercado desta forma me dá algumas informações-chave, em primeiro lugar eu estou negociando quando o mercado entra em uma fase de comportamento não aleatório, por muitas razões o mercado inteiro temporariamente concorda. Em segundo lugar eu posso ver o momento do mercado. Eu assisto os fluxos de transações, ele me dá entradas muito claras. Todas as ondas pico todos juntos e lavar como uma nova onda builds. ican ver como os pares individuais chegar lá níveis de resistência, esta é a informação chave . Este pode leva de minutos a horas como as ondas empurrar contra o s / r, então um vai quebrar e outros seguem, estes são foram i adicionar positions. i registro os valores constantemente à procura de dicas de stalling e turnos de mercado, eu poderia Digite páginas e páginas sobre isso. Um poderia negociar deste sozinho sem nunca olhar um gráfico, mas por que nós quando nós os temos, a informação em meus cartas consiste em níveis de preço médios e níveis calculados daquelas médias. De mensalmente para baixo todos em um gráfico de 2 minutos, assim Eu tenho todas as informações que eu preciso para o comércio de. Off tarde encontrando harmonia como acima tem sido mais difícil ou devo dizer que tive de adaptar-se ligeiramente a estas condições de mercado presentes i só comércio cabo eo ftse100 com esta perspectiva particular, clique aqui para ver a imagem em tamanho maior. Trading Então agora você sabe o que é correlação de moeda e como lê-lo fora de um gráfico extravagante. Mas podemos apostar que você está se perguntando como usar correlações de moeda vai fazer o seu comércio mais bem sucedido Por que você precisa desta habilidade maravilhosa em sua bolsa de ferramentas trader8217s Existem várias razões: 1. Elimine o comércio contraproducente Utilizando correlações pode ajudá-lo a ficar fora de posições que irá cancelar cada Outro para fora. Como a tabela anterior e o exemplo explicam, sabemos que o EUR / USD eo USD / CHF se movem na direção oposta 100. A abertura de uma posição longa de EUR / USD e de USD / CHF longo é, então, inútil e às vezes cara. Além de pagar pela propagação duas vezes, qualquer movimento no preço levaria um par e o outro para baixo. Queremos que o nosso trabalho duro para pagar com algo 2. Alavancagem lucros 8230 Ou perdas. Você tem a oportunidade de dobrar-se em posições para maximizar lucros. Mais uma vez, let8217s ter em olhar o 1 semana EUR / USD e GBP / USD relação a partir do exemplo anterior. Estes dois pares têm uma correlação positiva forte com GBP / USD que segue atrás de EUR / USD praticamente passo para a etapa. Abrir uma posição longa para cada par seria, na verdade, como tomar EUR / USD e dobrar sua posição. Você basicamente está fazendo uso de alavancagem. Mucho lucro se tudo correr bem e muito perdas se as coisas correrem mal 3. Diversificar o risco Entender que as correlações existem também permite que você use diferentes pares de moedas, mas ainda aproveitar o seu ponto de vista. Em vez de trocar um único par de moedas o tempo todo, você pode espalhar seu risco através de dois pares que se movem da mesma maneira. Escolha os pares que têm uma correlação forte a muito forte (cerca de 0,7). Por exemplo, EUR / USD e GBP / USD tendem a se mover juntos. A correlação imperfeita entre estes pares de moedas dá-lhe a oportunidade de diversificar o que ajuda a reduzir o risco. Let8217s dizer you8217re bullish em USD. Em vez de abrir duas posições curtas de EUR / USD, você pode cortar um EUR / USD e um curto GBP / USD que o protegeriam de algum risco e diversificariam sua posição geral. No caso de o dólar dos EUA vender, o euro pode ser afetado em menor grau do que a libra. 4. Risco de hedge Embora hedging pode resultar em realização de lucros menores, também pode ajudar a minimizar as perdas. Se você abrir uma posição longa EUR / USD e começar a ir contra você, abra uma pequena posição longa em um par que se move frente a EUR / USD, como o USD / CHF. Principais perdas evitadas Você pode aproveitar os diferentes valores de pip para cada par de moedas. Por exemplo, enquanto EUR / USD e USD / CHF têm uma correlação inversa quase perfeita -1,0, os seus valores de pip são diferentes. Supondo que você troque um lote de 10.000 mini, um pip para EUR / USD é igual a 1 e um pip para USD / CHF é igual a 0.93. Se você comprar um mini lote EUR / USD, você pode HEDGE seu comércio comprando um mini lote de USD / CHF. Se o EUR / USD cair 10 pips, você seria para baixo 10. Mas o seu comércio USD / CHF seria até 9.30. Em vez de estar para baixo 10, agora you8217re apenas para baixo 0,70 Mesmo hedging soa como a maior coisa desde pão fatiado, ele tem algumas desvantagens. Se EUR / USD rallys, o seu lucro é limitado por causa das perdas de sua posição USD / CHF. Além disso, a correlação pode enfraquecer a qualquer momento. Imagine se o EUR / USD cair 10 pips, e USD / CHF só sobe 5 pips, permanece plana, ou heck, também cai Sua conta será sangrando mais vermelho, então você vai gostar. Portanto, tenha cuidado ao se proteger 5. Confirme fugas e evite falhas Você pode usar correlações de moeda para confirmar seus sinais de entrada ou saída de comércio. Por exemplo, o EUR / USD parece estar testando um nível de suporte significativo. Você observa a ação do preço e está olhando para vender em uma fuga para a desvantagem. Como você sabe que o EUR / USD está positivamente correlacionado com o GBP / USD e negativamente correlacionado com USD / CHF e USD / JPY, verifique se os outros três pares estão se movendo na mesma magnitude que o EUR / USD. Você observa que GBP / USD está negociando também perto de um nível de sustentação significativo e ambos os USD / CHF e USD / JPY estão negociando perto dos níveis chaves da resistência. Isto diz-lhe que o movimento recente é dólar dos EUA-relacionado e confirma uma fuga possível para EUR / USD desde que os outros três pares estão se movendo similarmente. Então você decide que vai trocar o breakout quando ele ocorre. Agora let8217s assumir os outros três pares não estão se movendo na magnitude como EUR / USD. O GBP / USD está segurando não caindo, USD / JPY não está subindo, e USD / CHF é lateralmente. Este é geralmente um forte sinal de que o declínio do EUR / USD não está relacionado com o dólar dos EUA e provavelmente devido a algum tipo de notícias negativas da UE. O preço pode realmente negociar abaixo do nível de apoio chave que você tem monitorado, mas porque os outros três pares correlacionados aren8217t se movendo em proporção com EUR / USD, haverá falta de qualquer preço acompanhamento e preço voltará acima do nível de suporte resultando em um Fakeout Se você ainda quis trocar esta configuração, uma vez que você não obteve nenhuma confirmação de 8220correlation dos outros pares, você poderia jogá-lo inteligente, reduzindo o risco e negociando com um tamanho de posição menor. Salve seu progresso fazendo login e marcando a lição completa
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